У січні 2025 року Bitcoin досягнув нового рекордного максимуму, за якого максимальний обсяг виведення склав $36 000.

У січні 2025 року Bitcoin досягнув нового рекордного максимуму, за якого максимальний обсяг виведення склав $36 000. Примітно, що відновлення Bitcoin займе всього три місяці. Протягом цього періоду він продемонстрував більшу стійкість, ніж еквіваленти. На відміну від цього, альткоїни ще не отримали значних прибутків. 

Як обговорювалося в попередньому звіті, 

 залишається без змін у цьому ринковому циклі. Основний фактор, що стимулює цю тенденцію, є зрозумілим: інституційні інвестори все частіше інвестують у криптовалюту, і Bitcoin є основним бенефіціаром цієї зміни.

Виробництво Bitcoin становить приблизно 400 одиниць на добу, загалом близько 36 000 одиниць на кварталі. У Q1 2025 року Стратегія придбала 81 875 одиниць.

З листопада 2024 року AUM спотових біткоїнів ETF зросла з $56 до $134 мільярдів, що еквівалентно 780 000 одиницям додаткової купівлі точкових біткоїнів, припускаючи $100 000 на одиницю, що свідчить про 300 000 одиниць на квартал.

Незважаючи на нещодавнє розкриття 13F, яке представляє змішану картину: тоді як стан інвестиційної ради Wisconsin (SWIB) продав свої 3400 BTC-еквівалентних холдингів в iShares Bitcoin Trust ETF (NASDAQ: IBIT), інвестиційна компанія Mubadala з Абу-Дабі збільшила свої активи в IBIT з 4700 до 5000 BTC.

Поєднуючи доповнення від ETF і стратегії спотового Bitcoin, ми чітко бачимо, що нове виробництво Bitcoin не може відповідати попиту, щоб засновники Bitcoin віддали свої наявні позиції новим інвесторам. Крім того, ми ще не врахували купівлю Bitcoin за Metaplanet або Semler Scientific, і очікується, що більше компаній наслідуватимуть цей приклад.

Тим не менш, ми побачили, що більшість хODL Bitcoin продовжують зберігатись, тобто наявні інвестори зазвичай не продають свої холдинги Bitcoin, що чинить тиск (відомий як «шпиг ліквідності») на постачання Bitcoin. 

Марко все ще має значення

Хоча дефіцит Bitcoin провів його до нового високого рівня, макрофактори все ще мають значення. Незважаючи на свій статус 

, на нашу думку, Bitcoin залишається ризикованим активом, оскільки він не генерує грошових потоків, як це роблять інші еквіваленти.

США та Китай офіційно оголосили про зниження тарифів на 90 днів, а комісія за товари з Китаю знизилася до 30%. Переговори про торгову угоду з Китаєм (напевно, найскладніші переговори щодо американської кишені) призвели до тривалого періоду оновленого оптимізму, від якого можуть отримати вигоду як Wall Street, так і ринки криптовалюти. Протягом цього періоду ми побачили суттєву зміну в настрої на ринку деривативів Bitcoin.

Наші короткострокові прогнози

Розгляньмо деякі ринкові прогнози.

Стандартний аналітик передбачає, що до 2025 року ціна кожної одиниці Bitcoin досягне $120 000. Кілька інших аналітиків прогнозують BTC на $200 000 за одиницю протягом 2025 року.

Bybit прогнозує середню ціль близько $150 000, посилаючись на виведені кошти в циклі 2024 року.

Яка довгострокова ціль для BTC?

Для довгострокових інвесторів більш фундаментальним є зосередження на п’ятирічній меті. 

 прогнозує ціль на $300 000 до 2025 року. Тим не менш, корисно взяти до уваги ринкову капіталізацію золота в розмірі $22,5 трильйона. Якби Bitcoin мав таку ж ринкову капіталізацію, що й золото, він коштував би приблизно $1 мільйон на одиницю. За п’ять років, навіть якщо він відповідає лише половині ринкової капіталізації золота, цільова ціна Bitcoin становитиме $500 000.

Просунутий

Звіт Bybit про криптовалютну аналітику: У 2025 році Bitcoin налаштовано на нові максимуми з короткостроковим цільовим значенням $135 000

Bitcoin домінував у криптовалютному бичачому циклі 2015–22 рр., але обидва цикли зрештою перемістили капітал на альткоїни, створюючи «Altseason» — період демонстрації альткоїну. 

Bitcoin домінував у криптовалютному бичачому циклі 2015–22 рр., але обидва цикли зрештою перемістили капітал на альткоїни, створюючи «Altseason» — період демонстрації альткоїну. Ethereum, як друга за величиною криптовалюта, зазвичай призвів до цієї ротації. Однак поточний цикл (з 2022 року по теперішній час) є унікальним, що не має значного переходу з Bitcoin на Ethereum, що не призводить до стійких неефективних результатів для ETH.

Історично ETH збільшився з $8 до $1448 у період з січня 2017 року по 2018 рік і з $738 до $4800 до листопада 2021 року. З 7 травня 2025 року у нещодавньому ралі Ethereum виникли запитання про його зростання на 50% за тиждень і про те, чи сигналізує це про альтесезон. Цей звіт аналізує поточний прорив ETH і контекстуалізує цей об’єм відповідно до історичних тенденцій.

Неефективність Етера не свідчить про початок сезону альткоїнів

Історично цикли криптовалюти починаються з того, що Bitcoin відновить свій рекордний максимум, що призведе до етапу ейфорії до великого обвалу. Потім капітал повертається з Bitcoin в Ethereum та інші активи з великим капіталом, зазвичай приблизно через 200 днів після халвінгу Bitcoin.

На початку травня 2025 року ми побачили початкові ознаки ейфорії, але об’єм Ethereum не досяг ринкового домінування за попередні цикли. Незважаючи на нещодавнє зростання ціни на 60%, ETH все ще майже на 50% нижче свого піку у 2021 році та становить лише 9% від загального ринку криптовалюти.

Нещодавнє зростання домінування ETH збігається з незначним зниженням домінування Bitcoin. Однак падіння на 5–7,2 відсоткових пунктів недостатні для сигналізації про альсезон, оскільки історичне падіння зазвичай перебуває в діапазоні 30–50 балів. Тому ми ще не в повній мірі.

Pectra не є основним каталізатором зростання Етера

Нещодавній рал Ethereum значною мірою пов’язаний із оновленням Pectra, яке було запущено 7 травня 2025 року. Це оновлення підвищує пропускну здатність і конкурентоспроможність трансакцій Ethereum у порівнянні з блокчейнами Layer-1, що розвиваються. Хоча початковий аналіз пов’язує зростання ціни ETH з Pectra, історичні шаблони показують, що попередні оновлення, як-от злиття та Dencun, призвели до подій «продати нові», а не до постійних мітингів.

Розрізняють Pectra, оскільки після переходу на вищий рівень ETH зазнав сильнішого зростання, що призвело до значного зниження ціни. Однак ринкові дані опціонів ускладнюють виклад; зростання передбачуваної волатильності опціонів ETH вказує на те, що трейдери реагували на ширші макроекономічні зміни, а не просто на саме оновлення. Варто відзначити, що волатильність короткострокових опціонів зросла після впровадження Pectra, підкресливши, що ринкова атмосфера змінилася у відповідь на зовнішні фактори.

Макро — це фактичний водій

Об’єм Ethereum з 8 травня 2025 року не був пов’язаний виключно з оновленням Pectra; він збігався з оголошенням президентом Трампа про торгову угоду з Великобританією, що спричинило настрої щодо ризику на фондовому ринку США та на ринках криптовалюти. Це призвело до одночасного зростання показників S&P 500, Nasdaq-100, BTC і ETH, при цьому ETH перевищував 23% — найбільший прибуток за один день з травня 2021 року.

Незабаром після цього США та Китай оголосили про зниження тарифів, покращивши ринковий оптимізм. Ця зміна була очевидною на ринках деривативів ETH, де прогнозований дохід за 30 днів зріс вище за 15%, що свідчить про високий попит на довгі позиції. Варто відзначити, що ця знущання полягала в покращенні макрорежимів, а не в прогнозуванні Pectra.

Ставки фінансування ETH безстрокового свопу також стабілізувалися вище спотових цін, що відображає стійкий попит на позиції з кредитним плечем. Крім того, падіння ціни золота підсилило, що зростання активів з ризиком, зокрема Bitcoin і Ethereum, зумовлене зниженням невизначеності тарифів і зміною ринкових настроїв.

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Звіт установи Bybit X Block: Водії та почуття, що стоять за нещодавнім проривом Ether, і наскільки далеко він може піти

У цій статті ми розбиваємо контракт на відмінності (CFD), щоб дізнатися, як інвестори, які хочуть використати вплив товарів, валют, індексів і акцій, торгують CFD.

Контракт на різницю (CFD) — це популярний інвестиційний продукт для інвесторів, які хочуть отримати доступ до товарів, валют, індексів або навіть акцій. Це дозволяє інвесторам отримати доступ до інвестиційної теми без необхідності володіти базовим активом.

Що таке контракт для різниці?

Різниця між контрактом — це 

 між покупцем і брокером CFD, через який покупець може спекулювати, чи зростає ціна контракту, не володіючи активом. Ціна CFD рухається на основі руху ціни базового активу

Є CFD для кількох інвестиційних продуктів — акцій, індексів, товарів і валют — доступних у багатьох країнах, зокрема в Австралії та Великобританії. Однак SEC 

 роздрібним інвесторам у США.

CFD — це чудовий варіант, якщо ви хочете отримати доступ до інвестиційної теми без володіння базовим активом. Інвестори можуть застосовувати кредитне плече, диверсифікувати свої інвестиційні портфелі та навіть торгувати після традиційних ринкових годин.

CFD — це контракт між покупцем і продавцем, у якому обидві сторони погоджуються сплатити різницю в вартості контракту після закриття контракту. CFD можуть базуватися на переміщенні цін на акції, товари та інші фінансові продукти. Покупець визначає, як довго триває контракт, і може зберігати його відкритим, якщо він відповідає вимогам до маржі.

Інвестори можуть ініціювати коротку або довгу позицію у фінансовому продукті. Після закриття контракту покупець або виплачує емітенту CFD, якщо є збитки, або отримує платіж, якщо угода прибуткова.

Форекс і товарні CFD — це два найпопулярніші типи. Ці продукти дозволяють інвесторам отримати доступ до різних валют і товарів без необхідності платити за базовий актив.

Форекс CFD дає інвестору змогу робити ставки на 

 різних валют. Крім емітента CFD, вони погоджуються обмінювати різницю в переміщенні валюти протягом встановленого періоду. Наприклад, інвестор може припустити, що долар США перевершить японську єну. Якщо USD цінується, інвестор отримує цей прибуток. Якщо він знецінюється, інвестор повинен сплатити збитки плюс брокерські комісії.

CFD товару схожий, але цей продукт 

 інвестору можливість робити припущення про рух ціни товару. Є продукти CFD для таких товарів, як золото, срібло, нафта та сільськогосподарська продукція, і вони дуже популярні, оскільки ці фізичні товари важче інвестувати.

Інвестори, які не хочуть інвестувати безпосередньо в акції, можуть інвестувати в акції CFD. На відміну від звичайної торгівлі акціями інвесторам не потрібно купувати базові акції.

Однією з основних переваг CFD акцій є те, що інвестори можуть відкривати короткі або довгі позиції з кредитним плечем, і вони потенційно можуть отримувати більший прибуток, не займаючи великої позиції в акції.

Різниця між спотовою торгівлею акціями та CFD

Хоча результати схожі, спотова торгівля акціями та CFD відрізняються

. Основна перевага CFD полягає в тому, що вони дають вам змогу використовувати кредитне плече. Наприклад, якщо ви хочете укласти угоду на $10 000, вам може знадобитися лише $2000 капіталу.

З іншого боку, спотова торгівля акціями відбувається безпосередньо на основних ринках, таких як Нью-Йоркська фондова біржа. Коли ви інвестуєте за допомогою спотового ринку, ваш обсяг інвестицій відповідає сумі інвестицій, і ви володієте базовими акціями на вашому брокерському акаунті.

Інвестори вирішують торгувати CFD на інших продуктах з 

: CFD дозволяють торгувати різними продуктами, зокрема валютами, акціями та товарами. Інвестори можуть отримати доступ до всіх цих продуктів на одному акаунті, обравши для початку довгих або коротких позицій.

: Інвестори з меншою кількістю капіталу, які хочуть більше піддаватися інвестиціям, можуть скористатися кредитним плечем, яке пропонують CFD. Це може бути вигідною інвестиційною стратегією при належному керуванні.

: Інвестори також можуть отримати доступ до продуктів на кількох світових ринках, ще більше диверсифікуючи свій портфель. У деяких випадках ви навіть можете 

 стандартними годинами.

: Мати CFD може бути недорогим і 

 портфеля. Наприклад, якщо ви довгі тесла, ви можете ініціювати невелику коротку позицію в CFD цієї акції. Ви можете зробити те ж саме для інших типів продуктів CFD, які є високоліквідними.

Приклад торгівлі акціями CFD

Припустімо, інвестор хоче отримати доступ до акцій Coca-Cola, не інвестуючи безпосередньо в акції.

Вони можуть купити CFD, що забезпечує доступ до 100 акцій за ціною $71 за акцію вартістю $7100. Їм не потрібно платити $7100 — їм потрібно лише виконати вимогу щодо маржі, яка може становити всього $1420 (20%, з 5-кратним кредитним плечем).

Якщо через 30 днів ціна акцій Coca-Cola зростає на 10%, з $71 до $78,1, інвестор може вирішити закрити контракт. Валовий прибуток від цієї угоди, який CFD сплачує інвестору, розраховується таким чином:

(100*78,1) − (100*71) = $7810 − $7100 = $710

Після цього інвестору 

 інші комісії, як-от комісійна ставка та комісія за фінансування. Ці комісії можуть бути такими:

: 0,1% для відкриття угоди та 0,1% для її закриття. У цьому випадку інвестор виплачує $14,91 комісіями за відкриття та закриття позиції.

Щоденна комісія за фінансування

: Якщо емітент CFD стягує щорічну комісію за фінансування в розмірі 7,5%, щоденна комісія за фінансування розраховується таким чином:

(Річна ставка/365 днів)* сума контракту

За 30 днів інвестор виплачує $43,80.

: Остаточний прибуток інвестора становить $710 

CFD також можуть стягувати інші комісії. Ставки комісійних і комісійні за фінансування можуть значно відрізнятися, а деякі брокери можуть включати комісію в спреді. У наведеному вище прикладі показано, як витрати на фінансування можуть потенційно з’явитися у вашому прибутку, і як CFD зазвичай кращі для короткострокових угод. Значні рухи вниз також можуть легко загрожувати інвесторам і примушувати їх закривати позиції. Навіть 10% виведення коштів було б достатньо, щоб змусити інвестора закрити цю позицію.

Цей тип торгівлі вимагає значної терпіння та освіти, оскільки інвестування в CFD може нести вищий рівень ризику, коли навіть невеликі рухи можуть призвести до великих втрат.

Інвестори, які торгують CFD, зазвичай ініціюють більші розміри контрактів для додаткового кредитного плеча, що може бути дуже ризикованим, якщо актив рухається в несприятливому напрямку. Інвестори повинні переконатися, що вони мають стоп-лоси, щоб за необхідності вони могли вийти з угоди.

Важливо зазначити, що за торгівлю CFD стягується багато комісій. Поєднання комісій і витрат на фінансування, які можуть з часом поповнитися, може з’явитися на будь-який прибуток. Інвестори CFD також повинні враховувати ризик 

Обов’язково витрачайте час на вивчення емітента CFD, щоб переконатися, що він є авторитетним і може виконати свої фінансові зобов’язання.

Витрати, пов’язані з торгівлею CFD

Ще одним фактором, на який варто звернути увагу під час вибору емітента CFD, є його 

. Уважно врахуйте такі фактори:

Ці витрати можуть швидко збільшити та зменшити ваш прибуток, і вони можуть бути особливо болісними, якщо базовий актив рухається в несприятливому напрямку. Комбінація зниження кредитного плеча та високих комісій може змусити інвесторів швидко реалізувати різкі втрати.

Торгуйте акціями CFD на Bybit Gold і FX

Інвестування в CFD може бути чудовим варіантом для добре поінформованих інвесторів, які хочуть диверсифікувати свої портфелі та використовувати кредитне плече для збільшення прибутку. Як і всі інвестиції, важливо розуміти цілі портфеля та толерантність до ризику, а також переконатися, що інвестування в CFD є найкращим кроком для вашого портфеля.

 що пропонує нові торгові послуги з CFD для акцій. Її початкові пропозиції дозволяють інвесторам вибирати з понад 78 акцій, серед яких деякі з провідних компаній blue-chip, як-от Amazon, American Airlines, Apple і Tesla. Завдяки Bybit ви можете використовувати кредитне плече до 5х на цих угодах CFD.

Дізнайтеся про те, як ви можете отримати доступ до акцій, криптовалюти, дорогоцінних металів, товарів і індексів на Bybit Gold & FX 

Що таке контракт на відмінності (CFD)?

Plasma, блокчейн, спеціально створений для стейблкоїнів за підтримки Bitfinex і Фонду засновників, запускає перший публічний продаж токена XPL за допомогою нової інфраструктури продажу токенів Echo Sonar.

Щоденний топ-продуктив — WalletConnect (WCT)

У вівторок S&P 500 зріс на 2,05%, що знизилося через затримку Трампа з 50%-им тарифом ЄС і сподівається на корпоративну політику. Інвестори чекають на прибутки Nvidia та хвилини FOMC для подальшого напрямку ринку. Золото впало з 1,2% до $3302, оскільки затримка тарифу Трампа в ЄС підвищила ризик і спричинила попит на безпечний спосіб. Індекси Coindesk, які відстежують ширший ринок криптовалюти, зросли на 1,18%, при цьому Bitcoin і Ether зросли на 0,71% і 4,14% відповідно за останні 24 години. Торгуйте цими ринками та іншими ринками з кредитним плечем до 500x на Bybit MT5 за цим 

Сьогодні найвищий показник ефективності — WCT на 31,4% після того, як WalletConnect привнесе $WCT до Solana з інтеграцією ключових партнерів.

WalletConnect (WCT), заснований у 2018 році, — це безпечний протокол з відкритим вихідним кодом, який пов’язує мобільні гаманці з DApps через QR-код, використовуючи децентралізовану мережу для надійного масштабованого доступу до DeFi. WalletConnect 

 що токен $WCT запускається на Solana через Wormhole NTT, з початковими партнерами, як-от Phantom, Jupiter, Backpack та Solflare.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

, блокчейн, спеціально створений для стейблкоїнів за підтримки Bitfinex і Фонду засновників, запускає перший публічний продаж токена XPL за допомогою нової інфраструктури продажу токенів Echo Sonar. Продаж розподілить 10% XPL за FDV $500 млн, що відповідає оцінці інвестицій фонду засновників. Учасники заробляють розподіли, вносивши стейблкоїни в сховищу плазми на Ethereum, де токени розподіляються після Mainnet Beta. XPL забезпечить консенсус, потужність виконання EVM та підтримку мосту Bitcoin. Плазма також оголосила про ключові партнерські відносини в сфері платежів і DeFi для підтримки своєї мети глобального впровадження стейблкоїнів.

Вчора спотові ETF BTC спостерігали чистий відтік у розмірі $23,9 млн, а $26,9 млн вилучалися з GBTC та $3,0 млн надходили в кошти, що не є GBTC.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про точкові 

, децентралізований протокол стейблкоїну, запустив свій токен управління RESOLV, з 10% ейрдропом пропозиції, доступний для відповідних гаманців до 27 червня. Власники RESOLV можуть голосувати за рішення протоколу та заробляти частки з комісіями. Протокол також включає USR, відсотковий стейблкоїн і RLP, токен страхового фонду. USR є дельта-нейтральним і підтримується ETH, що наразі становить 11% через stUSR. RLP пропонує більший дохід 18,3%. Телевізор Resolv становить $422 млн.

Початковий

Плазма запускає продаж токенів $XPL через Sonar Echo на суму $500 млн

Bybit Learn

Торгівля

Дізнайтеся про ключові подібності та відмінності в використанні технічного аналізу (TA) для акцій у порівнянні з криптовалютою, а також про те, як адаптувати популярні індикатори для торгівлі криптовалютою.

New-user-5050-USDT_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

 (TA) є важливим компонентом сучасної торгівлі. Термін стосується низки методів аналізу та індикаторів, що використовуються для прогнозування майбутніх змін на ринку на основі минулих цін і об’ємних даних.

На фондовому ринку показники TA, як-от рівні підтримки та опору, бандажі болінгера, графіки та рухомі середні значення, успішно використовувалися протягом десятиліть. Багато трейдерів криптовалюти використовують однакові методи TA для прогнозування цін на криптовалюту. Однак через притаманні відмінності між акціями та криптовалютою застосування цих методів безпосередньо до торгівлі криптовалютою може бути не таким простим, як здається.

У цій статті ми розглянемо, які звичайні індикатори TA можуть бути ефективними для криптовалюти, принаймні за певних коригувань, і які можуть ввести вас в оману, якщо застосовувати їх у унікальному світі криптовалюти.

Подібність між акціями та криптовалютою 

Рівні підтримки та опору

 є одними з ключових концепцій у TA. Рівень підтримки — це цінова точка, в якій очікується, що зниження зупиниться, тоді як рівень опору — це цінова точка, в якій очікується зниження ставки активу. Трейдери докладають значних зусиль, щоб визначити ймовірні рівні підтримки та опору для акцій або криптовалюти, враховуючи такі фактори, як надмірна купівля та показники продажу активу, ордери, об’єднані навколо певного цінового рівня, попередні максимуми та зниження, інституційна купівля тощо.

Як на рівних, так і на ринках криптовалюти рівень підтримки та опору може надати цінну інформацію. Ці рівні часто є більш прогнозованими на фондовому ринку завдяки його більш встановленій природі, більшій ліквідності та сильній інституційній участі. З іншого боку, більша волатильність ринку криптовалюти

, активність кита, нижча ліквідність і сприйнятливість до новин, а також онлайн-гіп можуть зробити орієнтовну підтримку та рівень опору менш надійними.

 Зокрема, це стосується альткоїнів з нижньою кришкою, тоді як рівні підтримки та опору більш чіткі для основних активів, таких як 

Незважаючи на низьку впевненість у підтримці та опорі криптовалютної торгівлі, обидва ринки відповідають загальним правилам оцінки цих рівнів, оскільки вони керуються базовою психологією людини.

Наприклад, упередження за круглим числом є значним детерміналом підтримки та опору. Він проявляється чіткою підтримкою та опором навколо круглих цифр, наприклад $70 000 для BTC. Оскільки багато інвесторів, особливо менш досвідчених роздрібних гравців, часто думають про круглі числа, наприклад, я купую цей актив, коли він досягає $70 000, зазвичай існує чітка ордерна, що окреслює ці моменти. Флір ордерів за круглим числом або поблизу нього зазвичай надає підтримку або опір ціні.

Хоча рівень підтримки та опору застосовується як до акцій, так і до криптовалюти, використовуйте їх більш обережно в криптовалюті, оскільки вони менш певні. Поводьтеся з цими рівнями криптовалюти TA більше, ніж з точними точковими оцінками. 

 — це основний показник TA, представлений трьома смужками, нанесеними на графік цін. Середня смуга показує 20-місячне рухоме середнє (MA) активу, тоді як верхня та нижня смуги представляють два стандартні відхилення вище та нижче MA відповідно.

Як на фондовому ринку, так і на ринку криптовалюти, болінгери можуть повідомити трейдера про кілька речей. Наприклад, здавлювання бандажа може вказувати на періоди зниженої волатильності. За словами винахідника індикатора Джона Боллінгера, ці періоди часто супроводжуються підвищеною волатильністю, тому стиснення може свідчити про майбутнє збільшення турбулентності на ринку. Це використання бандів «Боллінгер» значною мірою застосовується як на фондовому ринку, так і на криптовалютному ринку, оскільки вони обидва мають цикли волатильності.

Ще одне поширене використання смуг на обох ринках — це оцінка ймовірності продовження тренду. Коли ціна виходить з верхньої або нижньої категорії, це свідчить про те, що висхідний або спадний тренд, відповідно, продовжуватиметься. Однак ринок криптовалюти більш схильний до фальшивих проривів, особливо в періоди низької волатильності та значної діяльності з торгівлі китами.

Великі гравці — інституційні інвестори в еквівалентності та кити в криптовалюті — часто використовують стратегії на основі обсягів. Їх можна аналізувати за допомогою інструментів TA, таких як 

 (VWAP) та різні індикатори об’ємного профілю.

VWAP показує середнє співвідношення ціни до загального торгового обсягу активу. Профілі об’єму — це серія індикаторів TA, які зазвичай показують розподіл торгового об’єму на ціновому рівні.

Криптовалюти та акції з великими криптовалютами часто демонструють подібність під час аналізу за допомогою індикаторів об’єму. Наприклад, біля VWAP можуть об’єднатися криптовалютні, такі як Bitcoin, і акції, такі як Apple (AAPL). Крім того, прорив над VWAP і збільшення обсягу торгівлі можуть сигналізувати про бичачий кит або інституційну активність і продовження тренду.

Відмінності між акціями та криптовалютою

Схеми графіків (голова та плече, трикутники тощо)

Моделі TA — це візуальні утворення на графіках цін, які відображають психологію трейдерів і допомагають прогнозувати можливі майбутні зміни цін на основі історичної поведінки. Багато шаблонів використовуються для позначення змін або продовження тренду, як і двосторонні шаблони, які свідчать про рух ціни в будь-якому напрямку. Нижче наведено популярні або поширені шаблони:

Пам’ятайте, що один і той самий шаблон може бути інтерпретований як зворотне/продовження або двосторонній сигнал залежно від контекстних факторів, таких як об’ємна активність і волатильність.

Висока та добре структурована інституційна активність на фондовому ринку збільшує ймовірність виконання моделей. На відміну від цього, моделі часто можуть виявитися невдалими на ринку криптовалюти через вплив новин і онлайн-гіпу, маніпуляції з китом, зниження ліквідності, використання торгових ботів на ранніх етапах і відсутність визначеної інституційної активності. Тому криптовалютним трейдерам рекомендується дочекатися підтвердження моделей у очікуваному напрямку та використовувати допоміжні сигнали, як-от дані про об’єм та інші індикатори TA.

Середні значення, що рухаються (MA/EMA)

 — це показник TA, який показує середню ціну за задану кількість минулих періодів. Його основна форма — просте 

(SMA), засноване на незваженому усередненні за минулі періоди.

Трейдери використовують ще кілька вдосконалених середніх значень — 

 (EMA), ймовірно, є найпоширенішим. EMA ґрунтується на процедурі зважування, яка дає більше ваги до останніх періодів даних.

На фондовому ринку 50-денні та 200-денні MA є достатньо надійними показниками тренду. Інституційні та роздрібні інвестори поважають ці показники, використовуючи їх для оцінки тенденцій і планування рухів. Однак MA у криптовалюті часто набагато менш надійні через такі фактори, як висока волатильність, нижча ліквідність, більш емоційні та гіпе-трейдери, нижча інституційна активність та поширеність короткострокових підписників стратегії високого ризику. У результаті ціни на криптовалюту можуть сильно переміщуватися за межами MA, іноді кілька разів за один день.

MA все ще можуть подавати звукові сигнали криптотрейдерам, але їх потрібно використовувати з конкретними налаштуваннями. Рекомендується ставитися до MA у криптовалюті як до загальних зон підтримки та опору, як і до використання більш високих часових рамок (наприклад, щодня або щотижня) для більшої точності.

Відносний індекс сили (RSI)

 (RSI) — це основний індикатор TA, який використовується для оцінки надмірності або надмірності активу.

Значення RSI коливається від 0 до 100 — нижче 30 означає надпроданий актив і понад 70 сигналів надмірної активності покупців.

RSI працює на фондовому ринку досить добре, особливо для великих капіталів і великих обсягів, але застосовність цього індикатора на ринку криптовалюти менш впевнена.

RSI для криптовалюти не є незвичним залишатися на території з надмірною купівлею або надмірною купівлею протягом тривалих періодів часу. Наприклад, альткоїн, керований гіпе-активом, може залишатися вище за 70 RSI протягом тривалого часу, постійно перекачуючи та просуваючи його, приваблюючи все більше і більше окремих трейдерів, що переслідують гігаприбуток.

Тому, якщо ви плануєте використовувати RSI для торгівлі криптовалютою, обов’язково перевірте його сигнали за допомогою інших індикаторів і розгляньте ширший контекст.

Використання встановлених методів TA може значно покращити торгівлю криптовалютою. Однак не всі методи дуже застосовні до ринку криптовалюти.

Незважаючи на те, що ви можете використовувати рівні підтримки та опору, бандажі болінгера та індикатори на основі об’єму успішно в криптовалюті з певними адаптаціями, графіками, MA та RSI вимагають більш значних коригувань. Ви навіть можете пропустити їх у панелі інструментів активного аналізу. У будь-якому випадку, завжди рекомендується поєднувати кілька індикаторів і використовувати інші контекстні дані для інформування про торгові рухи.

Технічний аналіз акцій у порівнянні з криптовалютою: Ключові подібності та відмінності

Compete for 2,500 USDT USDT Every Week

Технічний аналіз акцій у порівнянні з криптовалютою: Ключові подібності та відмінності

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Compete for 2,500 USDT USDT Every Week

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг