Cum să alegeți un Master Trader pentru a mări profiturile (Ghid complet)

Copy trading este una dintre cele mai bune modalități pentru comercianți de a imita succesul comercianților consacrați și de a obține profituri pe măsura acestor guru ai pieței. O strategie bine stabilită în finanțele tradiționale, copy trading-ul s-a dovedit a fi un instrument popular și pe piața cripto. În copy trading, probabil că nu există un element mai important decât alegerea Master Trader-ului potrivit. Această alegere va face sau va rupe tranzacționarea criptocopiei tale. Citiți mai departe pentru a afla totul despre copy trading și Master Traders pentru a profita la maximum de tranzacționarea dumneavoastră.

Noțiuni cheie:

• Master Traderii (MT) de pe Bybit răspund diferitelor stiluri de tranzacționare, de la strategii agresive pe termen scurt la cele conservatoare pe termen lung.

• Bybit oferă indicatori cuprinzători, cum ar fi ROI, ratele de câștig și stabilitatea drawdown-ului, astfel încât să puteți lua o decizie informată atunci când alegeți un Master Trader.

Ce este Copy Trading?

Copy trading este o strategie de tranzacționare populară prin care un trader novice sau un follower reproduce ordinele plasate de un trader consacrat cu un istoric de randamente pozitive, cunoscut sub numele de Master Trader. Puteți alege să copiați manual strategia unui Master Trader sau pur și simplu să utilizați un software automat pentru a copia ordinele acestuia. De exemplu, Bybit vă oferă o platformă convenabilă pentru o tranzacționare automată ușoară și flexibilă a criptocopiilor, unde puteți comunica liber cu Master Traders de top.

Copy trading-ul este adesea comparat cu - sau chiar confundat cu - mirror trading-ul, care este în mare parte o strategie similară în care urmați cu precizie mișcările de pe piață ale unui trader stabilit într-un mod automat. Diferența cheie dintre copy trading și mirror trading este că primul vă lasă loc pentru aplicarea propriei personalizări și judecăți atunci când replicați mișcările de piață ale traderului ales. 

Între timp, tranzacționarea în oglindă impune să urmați întocmai mișcările traderului, chiar și atunci când nu sunteți de acord cu un anumit ordin sau o anumită strategie.

Cu copy trading, începătorii pot deveni profitabili chiar și fără o cunoaștere aprofundată a pieței și a metodologiilor de tranzacționare. Este, de asemenea, o mare economie de timp, deoarece aproape totul este automatizat și se bazează pe mișcările comerciantului stabilit. Copy trading-ul, similar cu alte strategii de tranzacționare automată, elimină, de asemenea, elementul emoțional din deciziile și performanțele tale.

Un trader cu experiență care dorește să împărtășească cunoștințele și strategia sa de tranzacționare cu alții poate deveni Master Trader. În acest fel, ei câștigă, de asemenea, profituri suplimentare de la adepții lor dedicați, deoarece nimeni nu acționează ca un maestru de copy trading fără a fi rambursat pentru aceasta.

În prezent, Bybit acceptă crypto copy trading doar pentru piețele derivate. Traderii ale căror strategii sunt urmate câștigă comisioane de 10% din profiturile generate de adepții lor.

Cine este un Master Trader în Copy Trading?

Un Master Trader este un trader ale cărui strategii și mișcări sunt copiate de alții, cunoscuți drept adepți. Master Traders au un istoric de performanță excelentă și randamente pozitive. Altfel nu ai vrea să le copiezi tranzacțiile, nu-i așa? Acestea nu trebuie să fie neapărat cele mai mari nume de pe piață sau să aibă milioane de comercianți care le urmăresc pe social media. Faima masivă și statutul de celebritate nu sunt, din fericire, o cerință. Marii maeștri ai tranzacțiilor mențin adesea un profil scăzut, dar oferă rezultate în termeni de profitabilitate și rate de câștig.

Cum câștigă profiturile Master Traders?

Principala sursă de profit pentru Master Traders în copy trading provine din comisioanele percepute pe randamentele urmăritorilor lor. Deoarece copy trading-ul este automatizat, atribuirea profiturilor obținute de un adept unui anumit Master Trader este ușoară. După cum s-a menționat mai sus, Master Traders pe Bybit câștigă un comision de 10% din randamentele urmăritorilor.

În plus față de această sursă principală de profit, Master Traderii beneficiază, de asemenea, de pe urma activității lor în mod indirect, prin crearea unei baze de adepți, un mare beneficiu reputațional pentru orice trader.

Cum să alegeți un Master Trader pe Bybit

Alegerea unui Master Trader (MT) bun va fi, fără îndoială, elementul cheie în strategia dvs. de copy trading, în special dacă sunteți un trader începător. Puteți copia până la zece Master Traders în același timp. Cu toate acestea, setările pentru fiecare MT sunt diferite și independente. Este demn de remarcat faptul că performanța atât a USDT Perpetual Trades, cât și a Trading Bots create prin Copy Trading va fi luată în considerare la clasificarea MT-urilor.

Pentru început, familiarizați-vă cu cele șase categorii de pe pagina Master Trader, adaptate diferitelor apetituri pentru risc:

1. Top Traders by ROI - Ideali pentru adepții cu toleranță ridicată la risc, acești Master Traders urmăresc să maximizeze randamentele pe termen scurt cu strategii îndrăznețe, cu randament ridicat.

2. Traderii cu cel mai mare profit pentru adepți - Perfect pentru cei care prioritizează câștigurile constante, pe termen lung, datorită profitabilității lor constant ridicate și conservării puternice a capitalului.

3. Top Intraday Traders - Cei mai potriviți pentru cei care urmăresc mișcările rapide ale pieței și pot monitoriza îndeaproape tranzacțiile, acești MT se concentrează pe strategii rapide, executând adesea mai multe tranzacții zilnic.

4. Cea mai mică tragere - Destinat comercianților mai conservatori care caută o creștere treptată cu un risc minim, acești comercianți pun accent pe gestionarea capitalului și stabilitatea pe termen lung.

5. Top Balanced Traders - O potrivire excelentă pentru cei care caută strategii active, dar cu risc moderat, acești MT echilibrează riscul și recompensa prin tranzacționarea activă în fiecare zi timp de 30 de zile consecutive, obținând în același timp un ROI pozitiv.

6. Top New Talents - Ideal pentru comercianții care doresc să își asume un risc calculat asupra noilor Master Traders promițători care au obținut un ROI pozitiv de 7 zile în mai puțin de 30 de zile.

Înțelegerea acestor distincții vă poate ajuta să vă aliniați apetitul pentru risc cu abordările de tranzacționare ale MT-urilor de top, ceea ce va duce la o călătorie mai ușoară în ceea ce privește copy trading-ul și la șanse mai mari de succes.

Risc ridicat, recompensă ridicată pe termen scurt

Categoria Top Traders by ROI se adresează celor care caută randamente semnificative pe termen scurt. Master Traderii din acest grup au obținut cel mai mare ROI în ultimele șapte și 90 de zile, ceea ce indică faptul că aceștia posedă abilități excelente de tranzacționare sau că au făcut unele tranzacții cu risc ridicat și randament ridicat. Cu toate acestea, este esențial să recunoaștem că un randament ridicat al investițiilor pe termen scurt nu garantează neapărat o rentabilitate susținută pe termen lung.

Profitabilitate constantă pe termen lung

Dacă vă interesează profitabilitatea constantă pe termen lung, secțiunea intitulată Traderii cu cel mai mare profit pentru adepți prezintă Master Traderii care au obținut cele mai mari profituri (în USDT) pentru adepții lor și au menținut un ROI pozitiv în ultimele 90 de zile. Rentabilitatea constantă indică faptul că aceste MT ar putea produce profituri fiabile.

Cu toate acestea, performanțele anterioare nu garantează rezultatele viitoare și trebuie să fiți prudent, evaluând abilitățile fiecărui Master Trader și riscurile implicate.

Tranzacționare zilnică în ritm rapid

Secțiunea Top Intraday Traders se adresează celor interesați de tranzacționarea zilnică. MT din acest grup sunt comercianți intraday care au obținut un ROI de peste 20% și o rată de câștig de peste 50% în ultimele șapte zile. Randamentele lor ridicate într-o perioadă scurtă de timp - cuplate cu o rată de succes mai mare - sugerează că dețin o bună înțelegere a pieței și abilități de luare rapidă a deciziilor potrivite pentru tranzacționarea intraday. Rețineți că natura rapidă a tranzacționării zilnice vine la pachet cu volatilitatea inerentă, care duce la pierderi substanțiale dacă tranzacțiile nu evoluează în direcția anticipată.

Îmbunătățirea gestionării riscurilor și a capitalului

Pentru comercianții mai aversivi la risc, categoria Lowest Drawdown este ideală. Acesta este format din Master Traders care au obținut un ROI de peste 10% și un maxim drawdown de 20% în ultimele 30 de zile. Aceste MT demonstrează de obicei strategii mai bune de gestionare a riscurilor și abilități mai bune de gestionare a capitalului, ceea ce le face mai atractive pentru traderii conservatori care acordă prioritate păstrării capitalului. Cu toate acestea, este esențial să fiți conștienți de faptul că, deși riscurile pot fi atenuate, acestea nu sunt complet eliminate, astfel încât puteți suferi în continuare pierderi.

Risc și recompensă echilibrate

Categoria Top Balanced Traders se adresează persoanelor care caută consecvență și echilibru în ceea ce privește riscul și randamentul. MT din această categorie au tranzacționat activ timp de mai mult de 30 de zile și au obținut un ROI pozitiv pe 30 de zile. Pentru a le verifica coerența, MT nu ar trebui să aibă o insignă inactivă (care este aplicată unui trader care nu a deschis o poziție în ultimele șapte zile sau nu a tranzacționat în ultimele 14 zile). Rețineți că urmărirea MT-urilor care demonstrează un risc și o recompensă constante nu este un plan infailibil, deoarece acestea se confruntă în continuare cu pierderi potențiale.

Noi oportunități proaspete

Traderii din categoria Top New Talents sunt noi Master Traderi (care ar putea fi experimentați, dar sunt noi pe pagina Copy Trading ). Acești comercianți au tranzacționat timp de mai puțin de 30 de zile și au obținut un ROI pozitiv în 7 zile. Persoanele care își asumă riscuri calculate și care sunt în permanență în căutare de noi oportunități vor găsi această categorie interesantă. Bineînțeles, noii MT nu au o experiență dovedită, astfel încât va trebui să evaluați fiecare MT cu atenție înainte de a alege un MT din această categorie.

Sfaturi pentru alegerea celui mai bun Master Trader pentru dumneavoastră

În timp ce Bybit vă ajută deja să filtrați comercianții de top în funcție de apetitul dvs. pentru risc, este de asemenea important să înțelegeți parametrii utilizați pentru a clasifica performanța comercianților master pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză atunci când alegeți un comerciant master.

Nu este recomandat să urmați pur și simplu MT-uri populare cu un număr mai mare de followeri (și chiar profituri cumulate mai mari) fără a lua în considerare alți parametri. Acest lucru se datorează faptului că popularitatea unui MT nu indică fiabilitatea sau nu garantează succesul viitor. În schimb, este recomandabil să se echilibreze indicatorul de popularitate cu metrici de performanță reale, după cum se subliniază mai jos. 

1. Randamentul investițiilor (ROI) - ROI este calculat în funcție de tipul de cont al MT. ROI pentru un MT cu un cont standard este obținut prin împărțirea profitului total la capitalul contului anterior plus depozitele noi. Profitul total se obține folosind următoarea formulă:

Profit total = capitaluri proprii ale contului curent - capitaluri proprii ale contului anterior - total depozite + total retrageri

Pentru un MT cu un cont de tranzacționare unificat (UTA), ROI este calculat într-un mod similar, dar profitul total este determinat folosind o formulă mai complexă:

Profit total = PnL realizat + Venituri din comisioane de finanțare - Comisioane de tranzacționare + PnL nerealizat curent - PnL nerealizat anterior

1. Stabilitatea ROI - Un indicator al stabilității câștigurilor MT. O valoare ridicată înseamnă o stabilitate mai scăzută.

2. Master's PnL - Profitul total în timp real, inclusiv profitul și pierderea realizate și nerealizate.

3. Rata de câștig - Raportul dintre tranzacțiile care realizează profit și numărul total de tranzacții închise.

4. PnL al urmăritorului - Reflectă profitul total generat de urmăritorii anteriori și actuali, inclusiv profitul și pierderea realizate și nerealizate.

5. Max. Drawdown (MDD) - Pierderea maximă nerealizată a unui MT în luna precedentă. Dacă acesta este scăzut, înseamnă că pierderile nerealizate din strategia de tranzacționare a MT au fost relativ mici.

6. Profit-to-Loss Ratio - Raportul dintre profitul mediu per ordin câștigător și pierderea medie per ordin pierzător pe un anumit număr de zile.

7. Ratele Sharpe și Sortino - Raportul Sharpe măsoară profitabilitatea unui MT în timp ce ține cont de riscul volatilității veniturilor totale (atât câștiguri, cât și pierderi). În schimb, raportul Sortino măsoară rentabilitatea unui MT, concentrându-se pe riscul unei scăderi a câștigurilor (doar volatilitate negativă). O valoare mai mare a oricăruia dintre parametri indică randamente mai bune ajustate la risc pentru comerciant.

Deși acești parametri pot oferi detalii complete privind performanța unei MT, următoarele criterii sunt mai universal înțelese și mai eficiente pentru evaluarea performanței dintr-o privire.

ROI

De obicei prezentat sub formă de procent, ROI indică randamentul unei investiții MT. La calcularea ROI se iau în considerare diferiți factori, inclusiv profitul total și capitalul contului (soldul portofelului + PnL nerealizat). PnL nerealizat include pozițiile deținute în tranzacțiile USDT Perpetual și Trading Bots. Pentru a evalua dacă un trader are o profitabilitate constantă, analizați ROI-ul acestuia pentru ultimele 7, 30 și 90 de zile.

Ratele de câștig

Ratele de câștig arată capacitatea unui MT de a închide tranzacțiile în mod profitabil. Cu toate acestea, este esențial să se echilibreze ratele de câștig cu ROI pentru a se asigura că accentul pus de un MT pe câștigurile mici și frecvente nu afectează profiturile globale.

Stabilitatea retragerii

Acest termen se referă la consecvența și predictibilitatea retragerilor unui Master Trader de-a lungul timpului. În contextul tranzacționării prin copiere, aceasta indică capacitatea comerciantului de a gestiona riscurile pentru a preveni scăderile neregulate sau excesiv de mari ale acțiunilor. În calitate de adept, mai ales dacă aveți o aversiune la risc, un drawdown maxim mai mic și stabil (cea mai mare scădere procentuală de la un vârf) reflectă o gestionare atentă a riscului. 

Consistența și activitatea de tranzacționare

Consecvența și activitatea de tranzacționare a unui Master Trader sunt, de asemenea, factori cruciali atunci când se ia o decizie cu privire la tranzacțiile care trebuie copiate. Astfel, este important să ne concentrăm asupra performanței unui MT în ultimele 7, 30 și 90 de zile. Deoarece piața criptografică este foarte volatilă, este esențial să se stabilească dacă MT a susținut în mod constant profituri în condiții de piață schimbătoare. 

Factorii cheie de luat în considerare includ următoarele.

Frecvența comerțului: Parametrii precum media tranzacțiilor săptămânale sau perioadele de deținere pot determina agresivitatea sau conservatorismul abordării unui trader.

Expunere la volatilitate: Luați în considerare parametrii de volatilitate ROI pentru a evalua cât de stabile sau riscante sunt randamentele MT.

Cum să devii un Master Trader pe Bybit

A deveni Master Trader pe Bybit este o formă de investiție. Nu numai că vă promovați strategia de investiții, dar puteți participa la profiturile obținute de adepții dvs. care copiază strategia dvs. de tranzacționare. 

Pentru a deveni Master Trader pe Bybit, veți avea nevoie de un subcont (fie subcontul standard, fie subcontul Unified Trading). Rețineți că Subcontul de tranzacționare unificat permite numai Master Traders să efectueze tranzacții USDT Perpetual, în timp ce puteți tranzacționa o varietate de alte produse cu un Subcont standard (pe care urmăritorii dvs. nu îl vor copia).

După ce ați aplicat cu succes, va trebui să îndepliniți noi misiuni de Master Trader în centrul de misiuni. Finalizarea acestor misiuni vă permite să fiți prezentat pe pagina Bybit Copy Trading Recommendation.

Odată ce ai finalizat misiunile obligatorii, vei intra în sistemul de nivel Master Trader al Bybit, care este împărțit în patru niveluri: Cadet, Bronz, Argint și Aur. Pe măsură ce câștigi mai mulți adepți, vei fi promovat la următorul nivel. Cu cât nivelul tău este mai ridicat, cu atât mai multe avantaje vei debloca.

Există, de asemenea, o evaluare a nivelului Master Trader, care se face după ce ați îndeplinit sarcinile necesare și ați trecut de o revizuire de către Bybit. Veți fi evaluat în funcție de soldul contului dvs., profitul cumulat pe 30 de zile și retragerea maximă din ultimele șapte zile. 

Concluzie

Copy trading este o modalitate excelentă pentru comercianții începători de criptomonede de a deveni profitabili din prima zi a activităților lor de tranzacționare, urmând un Master Trader stabilit. De asemenea, adepții mai experimentați își pot îmbunătăți randamentele și economisi timp prin adoptarea copy trading-ului. Pentru Master Traders, copy trading-ul reprezintă o cale excelentă pentru profituri suplimentare. Astfel, indiferent de experiența dvs. de tranzacționare sau de rata de succes, puteți obține beneficii semnificative din copy trading.

#ÎnvațăCuBybit