قفز إيثيريوم بنسبة 29% هذا الأسبوع، محطماً اتجاه الانخفاض لمدة 10 أسابيع ومباغتاً البائعين القصيرين مع تصفية بقيمة 400 مليون دولار. 

أداء يومي مميز — elizaOS (AI16Z)

واصل مؤشر S&amp;P 500 ارتفاعه بسلسلة انتصارات استمرت لتسعة أيام، وهي الأطول منذ عام 2004، مع تحسن المعنويات بفضل التفاؤل حول صفقات تجارية محتملة وتحديثات الفيدرالي والتقارير المالية المقبلة. ارتفع الذهب إلى 3,245 دولار بسبب عدم اليقين في التجارة وآمال خفض سعر الفائدة من الفيدرالي. تراجعت مؤشرات CoinDesk، التي تتبع سوق العملات الرقمية الأوسع، بنسبة 1.50% خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما انخفضت البيتكوين والإيثير بنسبة 0.10% و0.51% على التوالي. تداول هذه الأسواق وأكثر مع رافعة تصل إلى 500x على منصة Bybit MT5 باستخدام هذا 

أفضل أداء اليوم هو AI16Z، الذي ارتفع بنسبة 7.0% بعد أن دمج بروتوكول الوسائط الذكية لبونساي مع إليزا لتمكين إنشاء محتوى اجتماعي مدفوع بالوكيل.

elizaOS (AI16Z)، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2024، والمعروف سابقاً بـ ai16z، هو تطبيق لامركزي يعتمد على سولانا ويستخدم منظمة مستقلة لامركزية ووكيل ذكاء اصطناعي، "مارك أندريسين"، لإدارة الاستثمارات المجتمعية في مشاريع التكنولوجيا والعملات المشفرة. 

، يتيح للمطورين إنشاء برامج وسائط اجتماعية موجهة من قبل الوكلاء ونماذج باستخدام إضافات ElizaOS. عميل بونساي، وهو أول تطبيق له، يتيح نشر هؤلاء الوكلاء للوسائط الذكية بسهولة على منصات مثل Lens. يمكن للبُناة استكشاف هذه الأدوات والمنافسة للحصول على جوائز في مسابقة التحسينات لربيع Lens.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لعقود 

ارتفعت إيثريوم بنسبة 29% هذا الأسبوع، وكسر الاتجاه الهبوطي لمدة 10 أسابيع مما فاجأ البائعين على المكشوف حيث تمت تصفية 400 مليون دولار. على الرغم من تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الضعيفة ومعنويات المشتقات المحايدة، تبقى هيمنة ETH ثابتة—بما يقدر بـ 64 مليار دولار في القيمة الكلية المغلقة (TVL)، متفوقة على سولانا، وBNB تشاين، وترون مجتمعين. مع الزخم الجديد من التحديثات الأخيرة لـpectra وابتعاد ترامب عن العملات البديلة المنافسة، تتوجه الأنظار الآن نحو دَفْع محتمل نحو 2,700 دولار. 

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين

شهدت صناديق BTC الفورية ETFs تدفقات صافية بقيمة 920.9 مليون دولار هذا الأسبوع، مدفوعة بتدفقات قيمتها 1.09 مليار دولار إلى الصناديق غير التابعة لـ GBTC على الرغم من تدفقات خارجة بقيمة 171.5 مليون دولار من GBTC. منذ البداية، بلغ إجمالي التدفقات الصافية 41.1 مليار دولار.

تحقق من أحدث الأسعار والمخططات والبيانات الخاصة بـ

 العقود الآجلة الدائمة و

 أصبحت الآن متاحة ويمكن المطالبة بها كمكافأة صغيرة للمستخدمين الذين يستعدون لإسقاط أستر (AST) القادم. من خلال إيداع BNB لصك asBNB، يمكن للمستخدمين البدء في كسب نقاط نحو كلاً من الإسقاط الرئيسي والمكافآت المستقبلية للنظام البيئي.  يمكن للتداول الاختياري في العقود الدائمة تعزيز النقاط بشكل أكبر، ولكن ببساطة الاحتفاظ بـ asBNB يكفي للتأهل.

مبتدئ

إيثيريوم يتفوق بارتفاع بنسبة 20% مع تدفق رأس المال الجديد وظهور إشارات التقليل من القيمة

تقريرنا الشهري يتعمق في رؤى من تقلبات الخيارات لإلهام حركتك القادمة في العملات الرقمية.

: أبريل 2025 شهد ارتفاع التقلب الضمني للبيتكوين فوق 75٪ بسبب فوضى التعريفات الجمركية، لكنه انخفض إلى 35٪ في غضون أسبوع، مما يشير إلى انخفاض مفاجئ في توقعات التقلبات على المدى القصير رغم عدم اليقين الكلي المستمر.

انطباع السوق حول 100 ألف دولار

: العودة أدنى من 100 ألف دولار لبيتكوين قابلتها فتور في الحماسة في سوق المشتقات، مما يشير إلى أن 

المتداولين لم يعودوا يعتبرون هذا المستوى حاجزًا نفسيًا كبيرًا، ومن غير المحتمل استمرار الانتعاش.

الأداء القوي للإيثيريوم

: تفوقت ETH بشكل كبير على BTC بارتفاع بنسبة 23٪، مما أدى إلى زيادة الطلب على عقود الخيارات قصيرة الأجل وتحول إيجابي في سوق الخيارات، مما يبرز الشعور المتجدد بالتفاؤل.

أنماط التقلبات الموسمية

: تشير الاتجاهات التاريخية إلى احتمال انخفاض التقلبات الصيفية لـ BTC، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا النمط سيتكرر في عام 2025 في ظل التحديات الاقتصادية الكلية المستمرة.

انخفاض تقلبات البيتكوين في أواخر أبريل

شهد أبريل 2025 تقلبات كبيرة في سوق العملات الرقمية، خاصةً بتأثير السياسات التجارية الأمريكية. فعند إعلان الرئيس ترامب عن تعريفات متبادلة حادة، شهدت الساحة الرقمية تقلبات حادة. أظهرت البيتكوين (BTC) في البداية مقاومة، رغم عمليات البيع الواسعة في الأسهم والدولار الأمريكي، لكنها استسلمت في النهاية لانخفاض من 88 ألف دولار إلى 75 ألف دولار بحلول أوائل أبريل. تميزت هذه الفترة بارتفاع كبير في التقلب الضمني الذي بلغ ذروته فوق 75٪ حيث سعى المتداولون للحماية من خلال خيارات البيع قصيرة الأجل. ومع ذلك، مع تخفيف التعريفات، انخفض التقلب الضمني إلى 35٪ بحلول منتصف أبريل، وهو أدنى مستوى منذ أوائل مارس.

من المثير للاهتمام، بينما انهارت التقلبات القصيرة الأجل، 

ظلت نهاية هيكل المدى الخاص بـ BTC مرتفعة، مما يشير إلى أن المشاركين في السوق يتوقعون زيادة في التقلبات على المدى المتوسط

. في ظل هذا الإطار، انخفضت التقلبات المحققة إلى أقل من المتوسط الموسمي لخمس سنوات، موازية لاتجاهات مماثلة في السنوات السابقة ومشيرة إلى 

احتمال هدوء صيفي في التقلبات

. يتناقض النمط التاريخي بأن BTC غالبًا ما تشهد انتعاشًا في التقلبات مع اقترابها من شهر مايو، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر.

ردود الفعل الخافتة في المشتقات تشير إلى أن انتعاش بيتكوين قد لا يدوم

كان رد فعل السوق على انتعاش BTC فوق عتبة 100 ألف دولار هادئًا بشكل ملحوظ مقارنة بالحالات السابقة. بينما ارتفع BTC بنسبة 20% بعد البيع الأولي بسبب التعريفة، أظهر سوق المشتقات ردود فعل ضعيفة. تشير انحرافات 25 دلتا للخيارات البيع/الشراء، كمقياس لمعنويات السوق، إلى تحيز طفيف فقط نحو الخيارات الشراء البعيدة عن الأموال، مما يتناقض بشكل كبير مع المعنويات السابقة عندما اخترق البيتكوين حاجز 100,000 دولار في ديسمبر 2024. تشير هذه الافتقار إلى الحماس إلى أن المتداولين لم يعودوا يرون 100,000 دولار كنقطة انعطاف مهمة، مما يثير القلق بشأن استدامة الارتفاع. 

وفي الوقت نفسه، لم تصل معدلات التمويل والتقلب الضمني - على الرغم من كونها لا تزال صعودية - إلى الحدود القصوى التي شهدت في الأشهر الأولى، مما يشير إلى معنويات سوقية أكثر حذراً. تشير العلاقة بين السعر الفوري للبيتكوين والتقلب الضمني إلى أنه رغم أن المتداولين متفائلون، إلا أنهم ينتظرون اقتراب البيتكوين من أعلى مستوياته على الإطلاق قبل تعديل توقعاتهم للتقلبات.

تشير بيانات خيارات الإيثيريوم إلى مزيد من الارتفاع

على النقيض الواضح من البيتكوين، أظهرت إيثيريوم (ETH) مرونة ملحوظة وتفوقت على العملات المشفرة الكبرى، حيث ارتفعت بنسبة 23% عند الليل بعد أخبار تجارية إيجابية. حفز هذا الارتفاع زيادة في الطلب على الخيارات الشراء قصيرة الأجل، مما دفع توقعات التقلب الأمامية إلى ارتفاع كبير. كان رد فعل سوق المشتقات قوياً، مما أدى إلى عكس الهيكل الزمني وإظهار معنويات صعودية جديدة تجاه الإيثيريوم، حتى وهي تتداول أقل بكثير من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

أظهر سوق خيارات الإيثيريوم تحولاً من انحراف محايد إلى انحراف طفيف سلبي، إلى انحياز بنسبة 10% يفضل الخيارات الشراء البعيدة عن الأموال، مما يعكس ثقة السوق في قدرة الإيثيريوم على استعادة الأراضي المفقودة. بالرغم من حالة عدم اليقين الكلي على المستوى الاقتصادي، فإن الطلب على خيارات ETH يوحي بأن المتداولين متفائلون بشأن تحركات أسعار الإيثريوم المستقبلية.

في الختام، أبرز شهر أبريل 2025 التفاعل المعقد بين العوامل الاقتصادية الكلية وديناميكيات سوق العملات المشفرة. بينما واجهت بيتكوين تحديات في استثارة استجابات قوية من أسواق المشتقات عند إعادة تجاوزها لحاجز الـ100 ألف دولار، أظهرت أداء الإيثريوم انحرافًا في اتجاهات السوق. بينما يتنقل المتداولون في المشهد المتطور، سيظل الاحتمال لنماذج التقلبات الموسمية وتأثير التطورات الاقتصادية الكلية عوامل حاسمة في تشكيل توقعات السوق المستقبلية.

مستوى متقدم

تقرير تقلبات خيارات Bybit X Block Scholes (أبريل 2025): البيانات تشير إلى أن انتعاش البيتكوين قد لا يدوم، ولكن الأثير يُظهر مزيدًا من الارتفاع

يتناول تقرير تحليلات مشتقات العملات المشفرة الأسبوعي لدينا الأحداث الكلية؛ الحالة الحالية للعملات المشفرة وإشارات التداول من حجم التداول الفوري؛ وعقود الفيوتشرز والخيارات والعقود الدائمة.

بعد تداول مستقر في الغالب في نهاية أبريل 2025، أشعلت صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة انتعاشًا في العملات المشفرة. ارتفع سعر البيتكوين تجاوز 100 ألف دولار لأول مرة منذ فبراير، لكن أداء الإيثر هو الذي لفت انتباه سوق المشتقات. 

أدى زيادة بنسبة 23% في سعر الإيثر الفوري إلى بنية زمنية معكوسة وارتفاع في التقلبات قصيرة الأجل. تحول ميل خيارات البيع/الشراء للإيثر من انحياز هبوطي إلى انحياز نحو خيارات الشراء خارج نطاق المال بنسبة تقارب 10%. مؤشرات أخرى للمشاعر، مثل معدلات تمويل العقود الدائمة وعائدات الفيوتشرز، دعمت أيضًا الانتعاش. في المقابل، رغم أن معدلات تمويل البيتكوين وميله قد زادت، تظل تقلباته الضمنية منخفضة بنسبة 40%، أي أكثر من 30 نقطة أقل من تقلبات الإيثر الضمنية لمدة 7 أيام.

يرجى الاطلاع على أبرز النقاط في التقرير.

أداء الإيثر القياسي منذ عام 2021 مدفوعًا ببنية زمنية إيجابية

لقد تفوقت ETH بشكل كبير على BTC وأعلى 10 عملات رقمية، مسجلة أكبر مكسب يومي منذ مايو 2021. وقد عكس سوق الخيارات هذا الحماس، حيث ارتفعت التقلبات الضمنية بشكل حاد للعقود قصيرة الأجل وانقلبت هيكلية المدة الزمنية لـETH، مما يتناقض مع الهيكلية المنحدرة بشكل إيجابي لـBTC. ويتم تداول المدة الزمنية لـ ETH لمدة 7 أيام الآن بعلاوة تصل إلى 33 نقطة عن تلك الخاصة بـ BTC. 

بينما تهيمن خيارات البيع على الاهتمام المفتوح لـ BTC، تشهد ETH الاتجاه المعاكس. في 8 مايو 2025، ارتفعت أحجام الخيارات إلى ما يزيد عن 120 مليون دولار، أكثر من ضعف الحجم الشهري النموذجي، مع 60 مليون دولار إضافية في خيارات الشراء مقارنة بخيارات البيع. تفتخر ETH الآن بمنحنى عقود آجلة إيجابي ومعدلات تمويل، بالإضافة إلى تحيز قوي نحو خيارات الشراء خارج المال (OTM).

تشهد ETH تحيزًا استثنائيًا للشراء خارج المال (OTM) في الخيارات

أدى الأداء الكبير لـ ETH في الارتفاع الحالي لسوق العملات الرقمية إلى تعزيز الاتجاه الصعودي في أسواق مشتقاتها. ارتفعت معدلات التمويل، وأصبحت عوائد العقود الآجلة إيجابية بقوة وتحولت تحيزات الخيارات بشكل كبير نحو خيارات الشراء خارج المال (OTM)، لتقترب الآن من 10%. ويتناقض هذا بشكل حاد مع أوائل أبريل، عندما كانت التحيزات تتجه بنسبة 20% نحو خيارات البيع خارج المال (OTM). بالرغم من أن الإيثيريوم قد تضاءل أداؤها (مقارنةً بالبيتكوين و"منافسي الإيثيريوم")، إلا أنها ارتدت في هذا الصعود، حيث ارتفع معدل ETH/BTC بعد أن قضى معظم السنة في التراجع.

ازداد الاهتمام المفتوح لخيارات البيتكوين، بينما ظلت التقلبات الضمنية منخفضة

أثار الإعلان عن أول صفقة تجارية للإدارة الأمريكية الجديدة، بعد ما يقرب من 30 يومًا من تعليق ترامب للتعريفة الجمركية لمدة 90 يومًا، الأسواق المشفرة، مما دفع البيتكوين للارتفاع مرة أخرى فوق 100 ألف دولار. بشكل مفاجئ، ظلت التقلبات الضمنية منخفضة، وفشلت في تغيير هيكل البيتكوين الزمني، حيث تم تداول التقلبات الأمامية عند مستوى منخفض لمدة 18 شهرًا ما بين 35-40٪. في 8 مايو 2025، ارتفعت أحجام الخيارات بشدة، حيث وصل حجم المكالمات إلى 189 مليون دولار، مما عكس اتجاه الأسبوع الماضي من حجم خيارات البيع الأعلى. في الوقت نفسه، ارتفع الاهتمام المفتوح بشكل مطرد ليتجاوز 300 مليون دولار، وهو أعلى مستوى هذا الشهر، ولكنه لا يزال أكبر بكثير لخيارات البيع مقارنةً بالمكالمات رغم زيادة السعر.

تقرير تحليلات مشتقات العملات المشفرة من Bybit X Block Scholes (9 مايو 2025): اتجاه ميل خيارات البيع/الشراء للإيثر يصبح أكثر تفاؤلاً من البيتكوين

تستكشف هذه المقالة كيفية عمل Sign، منتجاتها الرائدة (مثل TokenTable، SignPass و EthSign)، الرمز الأصلي لها (SIGN) وكيفية تداول SIGN على Bybit.

يعد Sign بنية تحتية للإثبات عبر السلاسل تُمكّن المستخدمين والمطورين من التحقق من الادعاءات الواقعية على السلسلة. مصمم لمستقبل أكثر شفافية ولا مركزية، فإنه يلغي الحاجة إلى "الثقة فقط" ويسمح للجميع بالتحقق من خلال إثبات التشفير.

تستكشف هذه المقالة كيفية عمل Sign، منتجاتها الرائدة (مثل TokenTable و EthSign)، الرمز الأصلي لها (SIGN) وكيفية تداول SIGN على Bybit.

 هو بروتوكول تصديق لجميع السلاسل مصمم لجعل من السهل على أي شخص التحقق من صحة أي ادعاء — 

. سواءً كان مستندًا، شهادة أو هوية مستخدم، فإن Sign تحول نماذج الثقة التقليدية إلى تصديقات قابلة للتحقق بشكل تشفيري. 

مهمة Sign هي استبدال أنظمة التحقق القديمة وغير الشفافة بأنظمة جديدة شفافة، 

 — مما يمكّن مستقبلًا حيث تحل "التحقق" محل "الثقة." من خلال أدوات مثل سجلات المخططات والتوقيعات الرقمية، تمنح Sign المستخدمين القدرة على تحقيق المساءلة والنزاهة في التفاعلات الرقمية.

تم تطوير Sign بواسطة الفريق وراء EthSign، وهو منصة التوقيعات الإلكترونية والاتفاقيات 

. يجلب الفريق الأساسي خبرة عميقة في تطوير 

 ودمج السلاسل المتعددة.

يحظى المشروع بدعم من مستثمرين من الطراز الأول، بما في ذلك سيكويا كابيتال الصين (المعروفة الآن باسم مجموعة هونغشان كابيتال)، وميرانا فنتشرز، وهاش كي كابيتال وهاك في سي.

تضع هذه التمويلات الاستراتيجية Sign كطبقة أساسية في بنية تحتية لـ web3.

تسمح Sign للمستخدمين بإنشاء شهادات — وهي بيانات موقعة بشكل تشفير تثبت صحة الادعاءات، مثل المؤهلات أو الإنجازات أو الأفعال. يمكن لأي شخص التحقق من هذه الأدلة الرقمية في أي وقت، مما يجعلها غير قابلة للتلاعب وشفافة.

تشمل العناصر التقنية الرئيسية لSign سجل تخطيطي يضمن تنسيق البيانات بشكل متسق، وتوقيعات رقمية تثبت الأصالة، وإثباتات داخل السلسلة وخارجها مع دعم للإلغاء أو التحديثات.

يعمل هذا النظام كطبقة قابلة للبرمجة لـweb3، مما يجلب مستوى جديدًا من الثقة للهوية والشهادات وتبادل البيانات.

TokenTable هو منصة توزيع الرموز الرئيسية لSign. يساعد المشاريع في فتح وتوزيع وإدارة الرموز بشفافية وأمان على نطاق واسع.

تشمل الإحصائيات الرئيسية:

يستخدم محرك إثبات Sign للتحقق من فتح الرموز، 

 وجداول الاستحقاق، لضمان تدفقات رموز يمكن تتبعها وتدقيقها.

SignPass هو حل هوية قائم على البلوك تشين يجلب الشهادات الواقعية إلى السلسلة. أحد التطبيقات البارزة هو بطاقة PR لسيراليون، المستخدمة في أول برنامج إقامة دائمة معتمد من الحكومة في السلسلة في العالم.

 تقدم SignPass سجلات مشفرة على سلسلة الكتل لتسهيل 

 وإصدار هوية مادية للاستخدام اليومي والشخصي وأنظمة تطبيق رقمي مبسطة للوصول عبر الحدود.

تمثل الطريقة التي يمكن أن تحدث بها سلسلة الكتل ثورة في خدمات القطاع العام حول العالم.

EthSign هو منصة توقيع عقود لا مركزية تتيح للمستخدمين إنشاء وتوقيع وتخزين الاتفاقيات القانونية الملزمة مباشرة على سلسلة الكتل. يُلغي الوسطاء ويضمن أن المستندات غير قابلة للتغيير ويمكن الوصول إليها.

تعزز EthSign مهمة Sign من خلال إدخال الوثائق التقليدية إلى مجال إثباتات الويب3 القابلة للتحقق.

اقتصاديات SIGN والسقف السوقي

رمز SIGN هو رمز المنفعة الأصلي الذي يعمل على تشغيل نظام Sign البيئي. يُستخدم في:

الإجمالي النهائي للمعروض محدود بـ 10 مليارات SIGN، مع 1.2 مليار رمز قيد التداول. بينما تبلغ القيمة المخففة بالكامل (FDV) أكثر من 746 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 7 مايو، فإن القيمة السوقية المتداولة تبلغ حوالي 89.6 مليون دولار أمريكي. يواصل SIGN كسب الزخم عبر البورصات وشبكات المطورين.

يتوفر SIGN للتداول على Bybit عبر التداول الفوري وكعقد دائم لعملة USDT. تقدم Bybit رافعة مالية تصل إلى 75 ضعفًا لعقد SIGNUSDT الدائم وتدعم التداول الفوري بآمان وبسيولة عالية.

ابدأ في استكشاف مستقبل الشهادات مع SIGN على Bybit اليوم.

المستوى المتوسط

ساين (SIGN): بروتوكول ويب 3 للإثبات الموثوق به

التداول

Explainers

تريد أن تعرف ما إذا كانت استراتيجيتك لتداول العملات المشفرة تعمل؟ اختبار الرجوع هو عنصر أساسي لتقييم الفاعلية. تعرف على كيفية عمله هنا.

 المتقلب يمكن أن يكون مهمة شاقة. الاختبار الرجعي للعملات الرقمية هو أداة قوية تتيح للمتداولين تحسين استراتيجياتهم التجارية والتنقل في هذا المشهد غير المتوقع بثقة. هل أنت مستعد لاكتشاف قوة الاختبار الرجعي للعملات الرقمية ورفع مستوى مهاراتك في التداول كمحترف؟ لنبدأ الغوص!

فهم الاختبار الرجعي للعملات الرقمية

يعد الاختبار الرجعي عملية حاسمة تُستخدم فيها البيانات التاريخية لاختبار استراتيجية التداول، لتقييم إمكاناتها وضبطها للتطبيق المستقبلي. يساعد المتداولين على كشف إمكانات استراتيجياتهم وإجراء التعديلات اللازمة قبل استثمار رأس المال الحقيقي.

مع النهج الصحيح، يمكن أن يكون الاختبار الرجعي أداة لا غنى عنها في ترسانة المتداول.

دور الاختبار الرجعي في تداول العملات الرقمية

 بشكل كبير على الاختبار الرجعي للبيانات التاريخية. تحتل هذه العملية أهمية كبيرة في عالم تداول العملات الرقمية، حيث تمكن المتداولين من التعرف على نقاط القوة والضعف والمخاطر المحتملة لاستراتيجياتهم قبل استثمار رأس مال حقيقي. من خلال تحليل بيانات الأسعار التاريخية، يمكن للمتداولين اكتساب رؤى قيمة حول كيفية أداء استراتيجيتهم في ظروف سوق مختلفة وتعديل نهجهم وفقًا لذلك.

تساعد عملية الاختبار العكسي المتداولين في التعرف على نقاط القوة والضعف المحتملة، تحسين أنظمتهم، وبناء الثقة في عمليات اتخاذ القرارات لديهم. ومع ذلك، يعتمد الاختبار العكسي على عوامل معينة وليس بمنأى عن القيود والتحديات، مثل الحاجة إلى كمية كبيرة من البيانات لتكون دقيقة والتأثير المحتمل للمبالغة والتحيز في النتائج. يمكن أن يساعد استخدام مجموعة بيانات متنوعة وبيانات غير عينات للتحقق في التخفيف من هذه المشكلات.

على الرغم من أن الاختبار العكسي يوفر فوائد متنوعة، إلا أنه لديه بعض القيود مثل عدم القدرة على التنبؤ بظروف السوق المستقبلية. بينما يوفر الاختبار العكسي رؤى قيمة، إلا أنه لا يضمن الأداء المستقبلي نظرًا لتغير ديناميكيات السوق والعوامل الإضافية في التداول المباشر مثل الانزلاق، 

، وتأخيرات التنفيذ. يمكن استخدام تحليل السيناريو لاختبار الاستراتيجية تحت ظروف سوق مختلفة وتحسين قوتها.

تحدٍ آخر هو الاحتمال للمبالغة أو التحيز في نتائج الاختبار العكسي. يحدث الإفراط في الملاءمة عندما يتم تحسين استراتيجية التداول بشكل مفرط لتتناسب مع البيانات التاريخية، لكنها تفشل في إظهار نتائج فعالة في سيناريوهات التداول الفعلية. التحيز، من ناحية أخرى، يشير إلى الميل لتعديل النموذج حتى يتم الحصول على نتيجة "مثالية"، مما يؤدي بدوره إلى توقعات غير واقعية وأداء غير مرضٍ في التداول الفعلي. لتجنب الإفراط في الملاءمة والتحيز، يجب على المتداولين تضمين مجموعات بيانات متنوعة، واستخدام اختبارات خارج العينة، والامتناع عن تحسين المعلمات المفرط.

أنواع طرق الاختبار الخلفي للعملات المشفرة

اليدوية والآلية هما النهجان الرئيسيان للاختبار الخلفي للعملات المشفرة. إنها تقدم مزايا مميزة لاختبار استراتيجية تداول العملات المشفرة. كل طريقة تتمتع بمزايا وعيوب، ويعتمد الاختيار بينها على المتطلبات والظروف الفردية للمتداول.

الاختبار الخلفي اليدوي للعملات المشفرة

تحليل بيانات الأسعار السابقة هو شرط للاختبار الخلفي اليدوي. هذا يساعد في تقييم استراتيجية التداول لقياس كيف كانت ستسير في الماضي. تتشابه هذه العملية مع التداول الورقي، حيث يحاكي المتداولون تداولاتهم دون المخاطرة برأس مال حقيقي. قد يكون الاختبار الخلفي اليدوي مستغرقًا للوقت ومعرضًا للأخطاء، ولكنه يوفر أيضًا ميزة فهم أعمق للاستراتيجية وآلياتها الأساسية.

لتسهيل الاختبار الخلفي اليدوي، يمكن للمتداولين استخدام الجداول الحسابية لحساب إحصائيات مختلفة مثل:

يمكن أن يساعد الاختبار الخلفي اليدوي المتداولين في تقييم أداء استراتيجية الاختبار الخلفي باستخدام البيانات التاريخية، والتعرف على أي عيوب أو نقاط ضعف، وتعزيز الثقة قبل تنفيذ استراتيجيات التداول الخلفي في التداول الفعلي.

الاختبار الخلفي الآلي للعملات الرقمية

بالمقابل، يعتمد الاختبار الخلفي الآلي على التكنولوجيا ولغات البرمجة لتقييم استراتيجيات التداول بفعالية ودقة متزايدتين. هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص لاختبار الاستراتيجيات المعقدة التي تتطلب كمية كبيرة من البيانات وقدرة حاسوبية. تشمل بعض المنصات الشهيرة للاختبار الخلفي الآلي للعملات الرقمية MetaTrader 4/5، وFXOpen’s TickTrader، وCryptohopper.

الصعوبة الرئيسية المرتبطة بالاختبار الخلفي الآلي هي امتلاك الكفاءة التقنية لبرمجة الاستراتيجية أو وجود الموارد لتوظيف شخص يمكنه ذلك. ومع ذلك، فإن الاختبار الخلفي الآلي قادر على معالجة كمية كبيرة من البيانات بسرعة ودقة، مما يقلل من إمكانية الخطأ البشري. يتم استخدام بايثون، C++، وجافا بشكل شائع في الاختبار الخلفي الآلي للعملات الرقمية.

البيانات الأساسية للاختبار الخلفي للعملات الرقمية

تعد بيانات السعر والحجم ودفتر الأوامر مهمة للاختبار الخلفي للعملات الرقمية. توفر هذه الأنواع من البيانات رؤى قيمة حول اتجاهات السوق والسيولة، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجياتهم.

تشمل مصادر بيانات السعر الرسوم البيانية التاريخية وجداول البيانات التي يمكن الحصول عليها من البورصات أو المزودين الآخرين. يلعب جودة بيانات السعر دورًا مهمًا في دقة نتائج الاختبار الخلفي، ومن الضروري الحصول على البيانات من مصادر موثوقة والتحقق من دقتها.

تشمل بعض المصادر التي يمكن أن توفر بيانات سعر دقيقة وموثوقة للاختبار الخلفي للعملات الرقمية Tradewell وCryptodatadownload. بالإضافة إلى الحصول على البيانات من البورصات، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام واجهات برمجة التطبيقات المقدمة من قبل منصات مثل CryptoCompare أو CoinGecko، التي تقدم بيانات تاريخية وفي الوقت الحقيقي في فترات زمنية مختلفة.

بيانات الحجم مهمة لفهم عمق السوق والسيولة. تشير إلى العدد الإجمالي لوحدات العملة المشفرة التي تم شراؤها وبيعها خلال فترة زمنية محددة في بورصة معينة أو عبر بورصات متعددة. يمكن أن يساعد مراقبة بيانات الحجم المتداولين في تقييم اتجاهات السوق، وتحديد فرص الشراء أو البيع المحتملة، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

يمكن أن تشير الأحجام التجارية العالية إلى زيادة الاهتمام والمشاركة في السوق، في حين قد تدل الأحجام التجارية المنخفضة على نقص النشاط في السوق أو سيولة محدودة. من خلال تحليل بيانات الحجم، يمكن للمتداولين التحقق من مستوى السيولة في السوق والتعرف على مناطق الدعم والمقاومة.

بيانات دفتر الأوامر وفوائدها

تقدم بيانات دفتر الأوامر تمثيلًا أكثر دقة لظروف السوق، مما يسمح للمتداولين بمحاكاة فروق الأسعار بين العرض والطلب، والانزلاق، والسيولة عند اختبار استراتيجياتهم. دفتر الأوامر هو تجميع لصور السوق، بما في ذلك السعر، والحجم، وعمق أوامر الشراء والبيع.

يمكن أن يكون الحصول على بيانات دفتر الأوامر لاختبار الاستراتيجيات أمرًا صعبًا، حيث قد يكون من الصعب الحصول على البيانات نظرًا لتكاليف التخزين للبورصات. يجب على المطور جمع وتخزين البيانات من البورصة نفسها، أو يمكنهم الوصول إلى صور دفتر الأوامر من خلال خدمة طرف ثالث. نتيجة لذلك، يجب عليهم التأكد من أن لديهم مصدر البيانات الخاص بهم متاحًا.

استخدام بيانات دفتر الأوامر في الاختبار يوفر تمثيلًا أكثر دقة لظروف السوق، مما يتيح للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجياتهم.

اختيار الأدوات المناسبة للاختبار الخلفي للعملات المشفرة

يعتمد اختيار الأدوات المناسبة للاختبار الخلفي للعملات المشفرة على عوامل مختلفة، بما في ذلك التفضيلات الشخصية، القدرات التقنية، وتعقيد استراتيجية التداول. في هذا القسم، سنستكشف منصات الاختبار الخلفي الشهيرة والمعايير لاختيار الأداة الأنسب لاحتياجاتك.

منصات الاختبار الخلفي للعملات المشفرة الشهيرة

تشمل منصات الاختبار الخلفي للعملات المشفرة الشهيرة Altrady، وHolderlab، وGekko، وZenbot، حيث يقدم كل منها ميزات وقدرات فريدة. Altrady هي منصة تداول احترافية مصممة خصيصًا لتداول العملات المشفرة، تقدم تداولًا ذكيًا، وبيانات سوق في الوقت الحقيقي والتنبيهات، واتصالًا بالعديد من البورصات، وسلالم مقياس لتجربة تداول محسنة.

توفر منصة Holderlab للاختبار الخلفي ميزات مثل تحسين المحفظة، وتحليل الارتباط، وروبوت تداول لإعادة التوازن، وواجهة متقدمة وبديهية. Gekko هو روبوت تداول مفتوح المصدر يمكّن المستخدمين من تنفيذ وتقييم استراتيجيات التداول الخاصة بهم تلقائيًا، بينما Zenbot هو روبوت تداول عملات مشفرة يعمل من خلال سطر الأوامر ومتوافق مع أصول رقمية متعددة.

من خلال استكشاف ميزات وقدرات هذه المنصات، يمكن للمتداولين تحديد أداة الاختبار الخلفي الأنسب لاحتياجاتهم.

معايير اختيار أداة للاختبار الخلفي

عند اختيار أداة للاختبار الخلفي، يجب أخذ عوامل مثل سهولة الاستخدام، وخيارات التخصيص، وجودة البيانات، ودعم المجتمع بعين الاعتبار. يجب أن توفر أداة للاختبار الخلفي سهلة الاستخدام:

جودة البيانات ضرورية للحصول على نتائج اختبار عكسي دقيقة، ويجب على المتداولين التأكد من أن أداة الاختبار العكسي تقدم بيانات موثوقة من مصادر موثوقة. يمكن أن يلعب دعم المجتمع أيضًا دورًا كبيرًا في فعالية أداة الاختبار العكسي، مما يوفر وسيلة لـ:

من خلال النظر في هذه العناصر، يمكن للمتداولين اختيار أداة الاختبار العكسي الأنسب لاحتياجاتهم.

تحليل وتفسير نتائج الاختبار العكسي

بعد انتهاء عملية الاختبار العكسي، تتضمن المرحلة التالية تحليل النتائج وتفسيرها من خلال اختبار الأداء المستقبلي. يمكن أن يساعد تقييم المقاييس الأساسية للأداء المتداولين في تحديد نقاط القوة والضعف في استراتيجيتهم التداولية، مما يسمح لهم بإجراء التعديلات الضرورية للتحسين.

المقاييس الأساسية للأداء

يمكن للمقاييس الأساسية للأداء، مثل نسبة النجاح (الفوز)، نسبة شارب، الحد الأقصى للانخفاض، ومنحنى الأسهم، مساعدة المتداولين في تقييم فعالية استراتيجياتهم. نسبة شارب هي مقياس يقيس أداء استراتيجية الاستثمار بالنسبة لمعدل خالي من المخاطر. يتم حسابها من خلال أخذ العائد الزائد للاستراتيجية وقسمته على الانحراف المعياري لها. نسبة 

 الأعلى تشير إلى أن الاستراتيجية أكثر فعالية في تعويض المخاطر المأخوذة على الاستثمار.

نسبة سورتيانو، وهي مقياس مهم آخر، تقيس الأداء المعدل حسب المخاطر للاستثمار أو استراتيجية التداول، مع التركيز على تقلب الجانب السلبي وأخذ في الاعتبار فقط الانحراف المعياري للعوائد السلبية. تشير نسبة سورتيانو الأعلى إلى أن الاستراتيجية أكثر فعالية في تجنب الخسائر الكبيرة وتحقيق العائد المطلوب.

من خلال تقييم هذه المقاييس الأساسية للأداء، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم في التداول، وتقليل المخاطر المحتملة، وإدارة تكاليف التداول بفعالية.

تحديد نقاط القوة والضعف

يسمح تحديد نقاط القوة والضعف في استراتيجية تداول الفوركس للمتداولين بتحسين نهجهم وتقليل المخاطر المحتملة. من خلال تحليل نتائج الاختبار العكسي، يمكن للمتداولين تحديد المجالات التي تتميز فيها استراتيجيتهم والمجالات التي تخفق فيها. يمكن استخدام هذه المعلومات لإجراء التعديلات اللازمة في الاستراتيجية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين أدائها وزيادة فرص النجاح في سيناريوهات التداول الواقعية.

يتضمن التحسين المستمر ومراجعة استراتيجيات تداول العملات المشفرة تطوير استراتيجية التداول بناءً على نتائج الاختبار العكسي والبقاء على اطلاع بأحداث وتغيرات السوق. من خلال المراجعة والتحسين المنتظم لاستراتيجياتهم، يمكن للمتداولين ضمان بقاء نهجهم ذو صلة وفعّال في سوق العملات المشفرة المتغير باستمرار.

نصائح لاختبار التداول المشفر بنجاح

لنجاح عملية اختبار التداول المشفر، من المهم للمتداولين تجنب الإفراط في الملاءمة والتحيز، وضمان جودة البيانات، والاستمرار في تحسين وتطوير استراتيجياتهم في التداول. من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن للمتداولين ضمان أن جهودهم في اختبار التداول العكسي تحقق رؤى قيمة وتساعدهم في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا في سوق العملات المشفرة.

تجنب الإفراط في الملاءمة والتحيز

الإفراط في الملاءمة والتحيز هما من المطبات الشائعة في اختبار التداول العكسي التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير دقيقة واستراتيجيات تداول غير موثوقة. يحدث الإفراط في ملاءمة النموذج عندما يتم تحسين إستراتيجية بشكل مفرط لتتوافق مع بيانات تاريخية، ومع ذلك تفشل في إظهار نتائج فعالة في السيناريوهات الفعلية للتداول. لتجنب الإفراط في ملاءمة النموذج، يجب على المتداولين استخدام مجموعات بيانات متنوعة واختبار خارج العينة، مما يمكن أن يساعد في التحقق من فعالية الإستراتيجية في مجموعة أوسع من ظروف السوق.

التحيز، من ناحية أخرى، يشير إلى الميل لتعديل النموذج حتى يتم الحصول على نتيجة 'مثالية'، مما يؤدي بدوره إلى توقعات غير واقعية وأداء غير مرضٍ في التداول الفعلي. لتجنب التحيز، يجب على المتداولين الحذر من تحسين المعايير بشكل مفرط والتأكد من أن إستراتيجيتهم التجارية مبنية على مبادئ سليمة بدلاً من مطابقة البيانات بدقة بالغة.

ضمان جودة البيانات أمر حاسم للحصول على نتائج دقيقة من اختبار العودة. يمكن أن تؤدي البيانات ذات الجودة الرديئة إلى تحليل خاطئ ومضلل، مما يؤدي في النهاية إلى استراتيجيات تداول غير فعالة. لضمان جودة البيانات، يجب على المتداولين الحصول على البيانات من مصادر موثوقة، مثل البورصات ذات السمعة الجيدة أو مقدمي الطرف الثالث، والتحقق من دقتها.

بالإضافة إلى الحصول على بيانات أسعار دقيقة، ينبغي على المتداولين أيضًا النظر في بيانات الحجم ودفتر الطلبات، والتي يمكن أن توفر رؤى قيمة حول عمق السوق والسيولة. من خلال استخدام بيانات عالية الجودة والتحقق من دقتها، يمكن للمتداولين ضمان أن تكون نتائج اختبارات الخلفية موثوقة وذات مغزى.

التحسين المستمر والتطوير

يشمل التحسين المستمر والتطوير تحسين الإستراتيجية التجارية بناءً على نتائج اختبارات الخلفية والبقاء على اطلاع على اتجاهات السوق والظروف الحالية. من خلال تحليل وتفسير نتائج اختبارات الخلفية، يمكن للمتداولين تحديد نقاط القوة والضعف في نظامهم التجاري وإجراء التعديلات اللازمة للتحسين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البقاء على وعي باتجاهات السوق والظروف الحالية يساعد المتداولين على تعديل استراتيجياتهم لتناسب بشكل أفضل سوق العملات الرقمية الديناميكي. عن طريق التكيف باستمرار وتحسين استراتيجياتهم التجارية بناءً على البيانات الجديدة وظروف السوق، يمكن للمتداولين تحسين أداء اختبارات الخلفية الخاصة بهم وفي النهاية، نجاحهم في سوق العملات الرقمية.

تعد اختبارات الخلفية للأصول الرقمية أداة أساسية لتحسين الاستراتيجيات التجارية والتنقل في عالم تداول العملات المشفرة المتقلب. من خلال فهم عملية اختبارات الخلفية، واختيار الأدوات ومصادر البيانات الصحيحة، وتحليل وتفسير النتائج، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتقليل المخاطر المحتملة. مع التحسين المستمر والتطوير، يمكن للمتداولين مواجهة سوق العملات الرقمية المتغير بثقة وتحقيق أقصى قدر من إمكاناتهم التجارية.

أين يمكنني اختبار خلفية العملات المشفرة؟

 هو خيار رائع لاختبار خلفية العملات المشفرة حيث يسمح للمستخدمين بإجراء اختبارات الخلفية دون كتابة شفرة ويدعم الاختبار الخلفي مقابل بيانات تاريخية تعود إلى 5 و 20 و 50 عامًا.

هل يمتلك بايبت اختبار خلفية؟

 التي تحتوي على مجموعة واسعة من البيانات التاريخية لعقود الكريبتو الآجلة لتمكين المستخدمين من اختبار وتحسين استراتيجيات التداول.

ما هي الاستراتيجية الأكثر ربحية في الكريبتو؟

 هي الاستراتيجية الأكثر ربحية في الكريبتو. تتضمن استغلال فروقات الأسعار بين مختلف منصات وبورصات الكريبتو لجني المال. علاوة على ذلك، فإن نقص التنظيم في سوق الكريبتو يتيح للمتداولين الاستفادة من المراجحة الثلاثية وأشكال أخرى من تداول المراجحة.

ما هو الغرض الرئيسي من اختبار الكريبتو المسبق؟

الغرض الرئيسي من اختبار الكريبتو المسبق هو تقييم استراتيجية تداول مختارة باستخدام البيانات التاريخية من أجل تحسينها للاستخدام المستقبلي وتقليل المخاطر المحتملة.

ما هما الطريقتان الرئيسيتان لاختبار الكريبتو المسبق؟

الطريقتان الرئيسيتان لاختبار الكريبتو المسبق هما الاختبار اليدوي والآلي. كلاهما يوفر رؤى قيمة حول كيفية أداء نظام تداول معين في ظل ظروف سوق مختلفة.

اكتشف قوة التقييم التاريخي للعملات الرقمية: أتقن استراتيجية التداول الخاصة بك كالمحترفين

Compete for 2,500 USDT USDT Every Week